| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 604.00 | 67 927.00 | 53 676.00 | 121 604.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 789.00 | 22 310.00 | 432 479.00 | 454 789.00 |
AN Terrains | 78 675.00 | 57 406.00 | 21 269.00 | 78 675.00 |
AP Constructions | 151 228.00 | 119 620.00 | 31 608.00 | 151 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 759.00 | 56 424.00 | 10 336.00 | 66 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 844.00 | 519 955.00 | 250 890.00 | 770 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 837.00 | | 122 837.00 | 122 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 141.00 | 860 375.00 | 1 449 765.00 | 2 310 141.00 |
BT Marchandises | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895 165.00 | 88 891.00 | 4 806 273.00 | 4 895 165.00 |
BZ Autres créances | 1 098 692.00 | | 1 098 692.00 | 1 098 692.00 |
CF Disponibilités | 346 415.00 | | 346 415.00 | 346 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 803.00 | | 702 803.00 | 702 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 102.00 | 88 891.00 | 6 998 211.00 | 7 087 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 243.00 | 949 267.00 | 8 447 976.00 | 9 397 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 3 333.00 | 196 667.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 947.00 | 423 947.00 | | 423 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 872.00 | 1 307 062.00 | | 1 422 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 557.00 | 115 810.00 | | 157 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 850.00 | 2 803 292.00 | | 2 960 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 351.00 | 2 174 376.00 | | 1 690 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 142.00 | 205 463.00 | | 318 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 744.00 | 2 587 078.00 | | 2 091 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 485.00 | 769 337.00 | | 485 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
EA Autres dettes | 434 126.00 | 173 189.00 | | 434 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 810.00 | 183 447.00 | | 153 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 126.00 | 6 092 890.00 | | 5 487 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 976.00 | 8 896 182.00 | | 8 447 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 326 656.00 | 6 014 696.00 | | 5 326 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 629.00 | 783 704.00 | | 403 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 633 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 013 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 646 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 622 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 069.00 | 36 829.00 | | 99 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 069.00 | 67 063.00 | | 99 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 069.00 | -63 650.00 | | -99 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 921.00 | 81 054.00 | | 66 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622 546.00 | 11 807 086.00 | | 11 622 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464 989.00 | 11 691 276.00 | | 11 464 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 557.00 | 115 810.00 | | 157 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851 863.00 | 3 964 873.00 | | 3 851 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 384.00 | | | 2 187 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 209.00 | | | 327 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 938.00 | | | 1 413 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 445.00 | 279 180.00 | 457 250.00 | 1 038 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | 3 333.00 | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 461.00 | 263 193.00 | 457 250.00 | 947 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 290.00 | | 14 399.00 | 103 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 290.00 | | 14 399.00 | 103 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 744.00 | 2 091 744.00 | | 2 091 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 591.00 | 642 591.00 | | 642 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 629.00 | 403 629.00 | | 403 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 722.00 | 234 877.00 | 51 845.00 | 1 286 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 413.00 | | | 183 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 803.00 | | | 702 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819 497.00 | 6 549 397.00 | 270 101.00 | 6 819 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 502.00 | 5 326 656.00 | 51 845.00 | 5 378 502.00 |