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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 604.00 | 80 383.00 | 41 221.00 | 121 604.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 481.00 | 28 201.00 | 578 280.00 | 606 481.00 |
AN Terrains | 78 675.00 | 62 519.00 | 16 156.00 | 78 675.00 |
AP Constructions | 183 713.00 | 131 066.00 | 52 648.00 | 183 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 536.00 | 57 856.00 | 7 680.00 | 65 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 457.00 | 387 906.00 | 240 551.00 | 628 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 253.00 | 791 263.00 | 1 509 989.00 | 2 301 253.00 |
BT Marchandises | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 969.00 | 75 464.00 | 5 011 505.00 | 5 086 969.00 |
BZ Autres créances | 1 335 450.00 | | 1 335 450.00 | 1 335 450.00 |
CF Disponibilités | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 188.00 | | 684 188.00 | 684 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 204 652.00 | 75 464.00 | 7 129 188.00 | 7 204 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 905.00 | 866 728.00 | 8 639 177.00 | 9 505 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 000.00 | 43 333.00 | 156 667.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 947.00 | 423 947.00 | | 423 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 429.00 | 1 422 872.00 | | 1 580 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 633.00 | 157 557.00 | | 141 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 483.00 | 2 960 850.00 | | 3 102 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 685.00 | 1 690 351.00 | | 1 758 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 148.00 | 318 142.00 | | 115 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 637.00 | 2 091 744.00 | | 2 515 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 897.00 | 485 485.00 | | 766 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 845.00 | | |
EA Autres dettes | 241 666.00 | 434 126.00 | | 241 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 661.00 | 153 810.00 | | 138 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 694.00 | 5 487 126.00 | | 5 536 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 177.00 | 8 447 976.00 | | 8 639 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 138.00 | 5 326 656.00 | | 5 498 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 842.00 | 403 629.00 | | 547 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 627 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 594 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 221 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 720 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 204 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 363.00 | |
GE Autres charges | | | 96 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 413 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 532.00 | 99 069.00 | | 54 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 532.00 | 99 069.00 | | 54 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 532.00 | -99 069.00 | | -54 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 029.00 | 66 921.00 | | 56 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 720 987.00 | 11 622 546.00 | | 15 720 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 579 354.00 | 11 464 989.00 | | 15 579 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 633.00 | 157 557.00 | | 141 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 496 165.00 | 3 851 863.00 | | 3 496 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 141.00 | | | 2 310 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 393.00 | | | 576 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 511.00 | | | 1 087 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 375.00 | 236 363.00 | 305 475.00 | 860 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 733.00 | 40 000.00 | 13 400.00 | 16 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 238.00 | 18 346.00 | | 90 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 404.00 | 178 017.00 | 292 075.00 | 753 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 891.00 | | 13 427.00 | 88 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 891.00 | | 13 427.00 | 88 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 891.00 | | 13 427.00 | 88 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 637.00 | 2 515 637.00 | | 2 515 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 943.00 | 249 943.00 | | 249 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 661.00 | 138 661.00 | | 138 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
UX Autres créances clients | 5 086 969.00 | 4 956 686.00 | 130 383.00 | 5 086 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 842.00 | 547 842.00 | | 547 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 843.00 | 1 172 287.00 | 38 556.00 | 1 210 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
VP Divers | 1 335 450.00 | 1 335 050.00 | 400.00 | 1 335 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 897.00 | 766 897.00 | | 766 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 188.00 | 684 188.00 | | 684 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 213 394.00 | 6 975 824.00 | 237 570.00 | 7 213 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 694.00 | 5 498 138.00 | 38 556.00 | 5 536 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |