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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 9 196.00 | 8 603.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 833.00 | 31 659.00 | 2 173.00 | 33 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 959.00 | 40 856.00 | 12 103.00 | 52 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | 2 255.00 | 7 836.00 | 10 091.00 |
CF Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 875.00 | 2 255.00 | 64 620.00 | 66 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 834.00 | 43 111.00 | 76 723.00 | 119 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 6 347.00 | 6 326.00 | | 6 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 717.00 | 12 621.00 | | 18 717.00 |
DL TOTAL (I) | 38 306.00 | 32 188.00 | | 38 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 215.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 16 560.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 4 387.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | 8 998.00 | | 11 005.00 |
EA Autres dettes | 15 747.00 | 23 059.00 | | 15 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 417.00 | 53 220.00 | | 38 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 723.00 | 85 409.00 | | 76 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 417.00 | 36 660.00 | | 32 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 063.00 | 2 015.00 | 112 078.00 | 110 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 063.00 | 2 015.00 | 112 078.00 | 110 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 1 818.00 | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 136.00 | 96 960.00 | | 112 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 418.00 | 84 338.00 | | 93 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 717.00 | 12 621.00 | | 18 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 633.00 | | 1 326.00 | 51 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 833.00 | | 1 326.00 | 33 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 803.00 | 5 052.00 | | 35 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 3 560.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | 1 492.00 | | 30 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UX Autres créances clients | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |