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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 12 756.00 | 5 043.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 201.00 | 23 341.00 | 13 859.00 | 37 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 001.00 | 36 098.00 | 18 902.00 | 55 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | 5 260.00 | 3 864.00 | 9 124.00 |
CF Disponibilités | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 991.00 | 5 260.00 | 42 731.00 | 47 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 992.00 | 41 358.00 | 61 634.00 | 102 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 065.00 | 6 347.00 | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 340.00 | 18 717.00 | | 23 340.00 |
DL TOTAL (I) | 37 646.00 | 38 306.00 | | 37 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 589.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 5 075.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | 11 005.00 | | 7 670.00 |
EA Autres dettes | 10 777.00 | 15 747.00 | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 987.00 | 38 417.00 | | 23 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 634.00 | 76 723.00 | | 61 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 987.00 | 32 417.00 | | 23 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 806.00 | 1 540.00 | 123 346.00 | 121 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 806.00 | 1 540.00 | 123 346.00 | 121 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 3 700.00 | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 346.00 | 112 136.00 | | 123 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 006.00 | 93 418.00 | | 100 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 340.00 | 18 717.00 | | 23 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 959.00 | 1 326.00 | 14 727.00 | 52 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 326.00 | 12 685.00 | 55 001.00 | 1 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 12 685.00 | 37 201.00 | 1 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | 1 326.00 | 14 727.00 | 35 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 856.00 | 6 601.00 | 11 359.00 | 40 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 3 560.00 | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | 3 041.00 | 11 359.00 | 31 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 255.00 | 3 005.00 | | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | 3 005.00 | | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | 3 005.00 | | 2 255.00 |
UG ‐ Financières | | 3 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |