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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 156.00 | 213 676.00 | 32 480.00 | 246 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 755.00 | 240 009.00 | 38 746.00 | 278 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 173.00 | 16 079.00 | 394 094.00 | 410 173.00 |
BZ Autres créances | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CF Disponibilités | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 262.00 | 16 079.00 | 473 182.00 | 489 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 017.00 | 256 088.00 | 511 928.00 | 768 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 133 635.00 | 123 921.00 | | 133 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 944.00 | 9 714.00 | | 24 944.00 |
DL TOTAL (I) | 198 380.00 | 173 435.00 | | 198 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 722.00 | 17 088.00 | | 67 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 630.00 | 61 192.00 | | 117 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 772.00 | 107 294.00 | | 124 772.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 549.00 | 185 574.00 | | 313 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 928.00 | 359 010.00 | | 511 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 015.00 | 185 574.00 | | 300 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 231.00 | 12 816.00 | | 44 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 197.00 | | 979 197.00 | 979 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 197.00 | | 979 197.00 | 979 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 053.00 | 5 981.00 | | 13 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 192.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 1 701.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 1 701.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 9 743.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 9 743.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -8 042.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 598.00 | 846 136.00 | | 993 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 654.00 | 836 422.00 | | 968 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 944.00 | 9 714.00 | | 24 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 407.00 | | 24 348.00 | 254 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 571.00 | | 23 585.00 | 222 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | 763.00 | 5 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 119.00 | 11 890.00 | | 228 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 786.00 | 11 890.00 | | 201 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 866.00 | 9 403.00 | 1 190.00 | 7 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 866.00 | 9 403.00 | 1 190.00 | 7 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 866.00 | 9 403.00 | 1 190.00 | 7 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 403.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 390 878.00 | | | 390 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 491.00 | 9 957.00 | 13 533.00 | 23 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 715.00 | 473 604.00 | 6 111.00 | 479 715.00 |
VW T.V.A. | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 549.00 | 300 015.00 | 13 533.00 | 313 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | 7 479.00 | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 979.00 | 133 157.00 | | 169 979.00 |
ST Autres comptes | 144 722.00 | 98 589.00 | | 144 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 801.00 | 80 917.00 | | 80 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 101 861.00 | 95 894.00 | | 101 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 457.00 | 2 218.00 | | 5 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 758.00 | 9 697.00 | | 12 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 718.00 | 176 371.00 | | 200 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 841.00 | 93 351.00 | | 100 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 362.00 | 408 556.00 | | 497 362.00 |