| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 156.00 | 225 789.00 | 20 367.00 | 246 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 143.00 | 252 122.00 | 30 021.00 | 282 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 604.00 | 10 488.00 | 298 116.00 | 308 604.00 |
BZ Autres créances | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CF Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 490.00 | 10 488.00 | 362 002.00 | 372 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 632.00 | 262 610.00 | 392 023.00 | 654 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 158 579.00 | 133 635.00 | | 158 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 233.00 | 24 944.00 | | -32 233.00 |
DL TOTAL (I) | 166 147.00 | 198 380.00 | | 166 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 314.00 | 67 722.00 | | 34 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 974.00 | 117 630.00 | | 73 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 478.00 | 124 772.00 | | 111 478.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 255.00 | | 4 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | 3 170.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 876.00 | 313 549.00 | | 225 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 023.00 | 511 928.00 | | 392 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 462.00 | 300 015.00 | | 222 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 771.00 | 44 231.00 | | 20 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 825 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 936.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -839.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 614.00 | 993 598.00 | | 840 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 846.00 | 968 654.00 | | 872 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 233.00 | 24 944.00 | | -32 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 755.00 | | 4 200.00 | 278 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 9 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 282 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 156.00 | | | 246 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | 4 200.00 | 6 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 113.00 | | 252 122.00 | 12 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 26 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 113.00 | | 225 789.00 | 12 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 296 018.00 | | | 296 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VB T. V. A. | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 544.00 | 10 130.00 | 3 414.00 | 13 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 073.00 | 365 575.00 | 9 499.00 | 375 073.00 |
VW T.V.A. | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 876.00 | 222 462.00 | 3 414.00 | 225 876.00 |