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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 458.00 | 14 069.00 | 388.00 | 14 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 690.00 | 30 824.00 | 12 866.00 | 43 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 215.00 | 44 893.00 | 16 322.00 | 61 215.00 |
BT Marchandises | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CF Disponibilités | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 408.00 | | 185 408.00 | 185 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 623.00 | 44 893.00 | 201 730.00 | 246 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 700.00 | 90 271.00 | | 98 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | 8 427.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 124 174.00 | 120 700.00 | | 124 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 163.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 28 520.00 | | 16 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 477.00 | 56 151.00 | | 60 477.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 779.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 556.00 | 85 613.00 | | 77 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 730.00 | 206 313.00 | | 201 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 556.00 | 85 613.00 | | 77 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 738.00 | 4 717.00 | 25 455.00 | 20 738.00 |
FG Production vendue services | 58 568.00 | 258 628.00 | 317 196.00 | 58 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 306.00 | 263 345.00 | 342 651.00 | 79 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | 7 792.00 | | 3 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 737.00 | 336 358.00 | | 345 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 263.00 | 327 931.00 | | 342 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | 8 427.00 | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 830.00 | | 4 210.00 | 66 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 826.00 | 61 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 211.00 | 58 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 148.00 | | 4 210.00 | 62 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 880.00 | 5 833.00 | 9 821.00 | 48 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 265.00 | 5 833.00 | 8 206.00 | 47 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 769.00 | 129 702.00 | 3 067.00 | 132 769.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |