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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 145.00 | 604.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 458.00 | 14 236.00 | 222.00 | 14 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 556.00 | 36 408.00 | 12 148.00 | 48 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 830.00 | 50 789.00 | 16 041.00 | 66 830.00 |
BT Marchandises | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CF Disponibilités | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 845.00 | | 222 845.00 | 222 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 676.00 | 50 789.00 | 238 887.00 | 289 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 174.00 | 98 700.00 | | 102 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 828.00 | 3 474.00 | | 13 828.00 |
DL TOTAL (I) | 138 002.00 | 124 174.00 | | 138 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 153.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 16 891.00 | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 748.00 | 60 477.00 | | 74 748.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 35.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 885.00 | 77 556.00 | | 100 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 887.00 | 201 730.00 | | 238 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 439.00 | 10 282.00 | 32 721.00 | 22 439.00 |
FG Production vendue services | 69 573.00 | 249 604.00 | 319 177.00 | 69 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 012.00 | 259 885.00 | 351 898.00 | 92 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 3 072.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -5.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 404.00 | 345 737.00 | | 354 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 575.00 | 342 263.00 | | 340 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 828.00 | 3 474.00 | | 13 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 215.00 | | 5 615.00 | 61 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 148.00 | | 4 866.00 | 58 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 893.00 | 5 896.00 | | 44 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 893.00 | 5 751.00 | | 44 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 001.00 | 98 934.00 | 3 067.00 | 102 001.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 885.00 | 100 885.00 | | 100 885.00 |