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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 730.00 | 76 723.00 | 1 006.00 | 77 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 884.00 | 119 805.00 | 61 079.00 | 180 884.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 748.00 | 196 528.00 | 84 220.00 | 280 748.00 |
BT Marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
CF Disponibilités | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 075.00 | | 205 075.00 | 205 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 823.00 | 196 528.00 | 289 295.00 | 485 823.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
DL TOTAL (I) | 137 116.00 | | | 137 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 295.00 | | | 289 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 247.00 | | 523 247.00 | 523 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 247.00 | | 523 247.00 | 523 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 17 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 462.00 | | | 524 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 239.00 | | | 457 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 125.00 | | 40 623.00 | 240 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 591.00 | | 40 023.00 | 218 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | 600.00 | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 698.00 | 9 829.00 | | 186 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 698.00 | 9 829.00 | | 186 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 635.00 | 5 584.00 | 33 051.00 | 38 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 888.00 | 130 454.00 | 6 433.00 | 136 888.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 315.00 | 111 264.00 | 33 051.00 | 144 315.00 |