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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 730.00 | 77 275.00 | 455.00 | 77 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 905.00 | 131 954.00 | 63 952.00 | 195 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 169.00 | 209 229.00 | 85 940.00 | 295 169.00 |
BT Marchandises | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
CF Disponibilités | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 751.00 | | 225 751.00 | 225 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 920.00 | 209 229.00 | 311 691.00 | 520 920.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
DL TOTAL (I) | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 691.00 | | | 311 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 258.00 | | 548 258.00 | 548 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 258.00 | | 548 258.00 | 548 258.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 701.00 | |
GE Autres charges | | | 18 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 718.00 | | | 551 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 314.00 | | | 472 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 748.00 | | 15 022.00 | 280 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 295 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 614.00 | | 15 022.00 | 258 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 528.00 | 12 701.00 | | 196 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 528.00 | 12 701.00 | | 196 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 985.00 | 14 129.00 | 33 856.00 | 47 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 950.00 | | | 146 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 534.00 | 159 701.00 | 5 833.00 | 165 534.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 365.00 | 95 509.00 | 33 856.00 | 129 365.00 |