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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 587.00 | 2 114.00 | 4 473.00 | 6 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 044.00 | 2 114.00 | 4 931.00 | 7 044.00 |
BT Marchandises | 150 241.00 | 67 278.00 | 82 963.00 | 150 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 271.00 | 7 680.00 | 11 591.00 | 19 271.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 333.00 | 74 959.00 | 105 375.00 | 180 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 378.00 | 77 072.00 | 110 305.00 | 187 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | -12 799.00 | | | -12 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 823.00 | -12 799.00 | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186.00 | -1 636.00 | | 2 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 499.00 | 50 000.00 | | 40 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | 37 283.00 | | 32 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 436.00 | 17 815.00 | | 25 436.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 119.00 | 105 099.00 | | 108 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 305.00 | 103 463.00 | | 110 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 364.00 | 64 600.00 | | 77 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 591.00 | | 333 591.00 | 333 591.00 |
FD Production vendue biens | -1 171.00 | | -1 171.00 | -1 171.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 102.00 | | 333 102.00 | 333 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 1 096.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -1 016.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 557.00 | 329 073.00 | | 343 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 734.00 | 341 872.00 | | 339 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 823.00 | -12 799.00 | | 3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 174.00 | | 2 558.00 | 10 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 145.00 | 6 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | 6 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | | 2 558.00 | 10 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181.00 | 1 078.00 | 6 145.00 | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | 1 078.00 | 6 145.00 | 7 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 407.00 | 67 278.00 | 76 407.00 | 76 407.00 |
6T Sur comptes clients | 6 759.00 | 2 195.00 | 1 274.00 | 6 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 167.00 | 69 473.00 | 77 682.00 | 83 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 167.00 | 69 473.00 | 77 682.00 | 83 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | 10 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 499.00 | 9 744.00 | 30 755.00 | 40 499.00 |
VI Groupe et associés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VP Divers | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 769.00 | 77 014.00 | 30 755.00 | 107 769.00 |