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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 587.00 | 3 313.00 | 3 274.00 | 6 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 044.00 | 3 313.00 | 3 732.00 | 7 044.00 |
BT Marchandises | 155 457.00 | 63 620.00 | 91 838.00 | 155 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | 7 680.00 | 8 960.00 | 16 640.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 438.00 | 71 300.00 | 117 138.00 | 188 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 482.00 | 74 613.00 | 120 869.00 | 195 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DH Report à nouveau | -8 976.00 | -12 799.00 | | -8 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268.00 | 3 823.00 | | -4 268.00 |
DL TOTAL (I) | -2 082.00 | 2 186.00 | | -2 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 755.00 | 40 499.00 | | 30 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 986.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | 32 755.00 | | 35 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 471.00 | 25 436.00 | | 25 471.00 |
EA Autres dettes | 31 162.00 | 92.00 | | 31 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 951.00 | 108 119.00 | | 122 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 869.00 | 110 305.00 | | 120 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 190.00 | 77 364.00 | | 102 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 773.00 | | 314 773.00 | 314 773.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 612.00 | | 315 612.00 | 315 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 374.00 | 343 557.00 | | 321 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 643.00 | 339 734.00 | | 325 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 268.00 | 3 823.00 | | -4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 1 199.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 199.00 | | 2 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 278.00 | 63 620.00 | 67 278.00 | 67 278.00 |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 959.00 | 63 620.00 | 67 278.00 | 74 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 959.00 | 63 620.00 | 67 278.00 | 74 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 755.00 | 9 994.00 | 20 761.00 | 30 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 865.00 | 24 408.00 | 457.00 | 24 865.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 951.00 | 102 190.00 | 20 761.00 | 122 951.00 |