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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 261.00 | 355.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 476.00 | 29 106.00 | 15 371.00 | 44 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 877.00 | 29 367.00 | 64 510.00 | 93 877.00 |
BT Marchandises | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 426.00 | 29 367.00 | 157 059.00 | 186 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 084.00 | 103 674.00 | | 114 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970.00 | 10 410.00 | | -1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 120 498.00 | 122 468.00 | | 120 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621.00 | 311.00 | | 8 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 8 280.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 10 715.00 | | 18 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 446.00 | 6 721.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 561.00 | 26 028.00 | | 36 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 059.00 | 148 496.00 | | 157 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 333.00 | 139 580.00 | | 137 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 303.00 | 129 170.00 | | 139 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970.00 | 10 410.00 | | -1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 162.00 | | 10 979.00 | 86 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 93 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 45 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 378.00 | | 10 979.00 | 37 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 943.00 | 2 688.00 | 3 265.00 | 29 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | 2 688.00 | 3 265.00 | 29 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 622.00 | 2 080.00 | 6 542.00 | 8 622.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 561.00 | 30 019.00 | 6 542.00 | 36 561.00 |