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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 508.00 | 109.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 476.00 | 34 143.00 | 10 334.00 | 44 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 877.00 | 34 650.00 | 59 226.00 | 93 877.00 |
BT Marchandises | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BZ Autres créances | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 591.00 | 34 650.00 | 145 940.00 | 180 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 535.00 | 112 114.00 | | 112 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | 422.00 | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 127 656.00 | 120 920.00 | | 127 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469.00 | 6 542.00 | | 4 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 4 855.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 929.00 | | 8 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 401.00 | 6 549.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 284.00 | 26 876.00 | | 18 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 940.00 | 147 796.00 | | 145 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 934.00 | 22 407.00 | | 15 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 154.00 | 2 497.00 | | 32 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 154.00 | 2 497.00 | | 32 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 566.00 | 2 216.00 | 2 350.00 | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 284.00 | 15 934.00 | 2 350.00 | 18 284.00 |