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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 119.00 | 26 304.00 | 2 815.00 | 29 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 433.00 | 114 720.00 | 44 713.00 | 159 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 470.00 | 141 025.00 | 56 445.00 | 197 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BN En cours de production de biens | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 830.00 | 2 472.00 | 283 358.00 | 285 830.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CF Disponibilités | 282 317.00 | | 282 317.00 | 282 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 047.00 | 2 472.00 | 675 575.00 | 678 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 517.00 | 143 497.00 | 732 020.00 | 875 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 313 259.00 | 312 653.00 | | 313 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 112.00 | 177 725.00 | | 184 112.00 |
DL TOTAL (I) | 512 091.00 | 505 099.00 | | 512 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 310.00 | 180 538.00 | | 107 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 723.00 | 129 936.00 | | 110 723.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 929.00 | 310 474.00 | | 219 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 020.00 | 815 572.00 | | 732 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 881.00 | | | 168 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 964.00 | | | 159 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 679.00 | 11 435.00 | 19 090.00 | 148 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 679.00 | 11 435.00 | 19 090.00 | 148 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 619.00 | 112 619.00 | | 112 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 854.00 | 333 936.00 | 8 918.00 | 342 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 929.00 | 219 929.00 | | 219 929.00 |