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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 278.00 | 23 589.00 | 689.00 | 24 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 456.00 | 125 805.00 | 36 651.00 | 162 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 764.00 | 149 394.00 | 46 370.00 | 195 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BN En cours de production de biens | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 447.00 | 5 627.00 | 453 820.00 | 459 447.00 |
BZ Autres créances | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CF Disponibilités | 200 797.00 | | 200 797.00 | 200 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 395.00 | 5 627.00 | 860 768.00 | 866 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 159.00 | 155 021.00 | 907 138.00 | 1 062 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 313 288.00 | 313 281.00 | | 313 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 254.00 | 238 422.00 | | 258 254.00 |
DL TOTAL (I) | 586 262.00 | 566 423.00 | | 586 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 231.00 | 177 640.00 | | 198 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 646.00 | 156 595.00 | | 122 646.00 |
EA Autres dettes | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 876.00 | 336 132.00 | | 320 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 138.00 | 902 554.00 | | 907 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 139.00 | | 19 821.00 | 198 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 196.00 | 195 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 196.00 | 186 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 165.00 | | 19 764.00 | 189 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974.00 | | 57.00 | 8 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 366.00 | 16 224.00 | 22 196.00 | 155 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 366.00 | 16 224.00 | 22 196.00 | 155 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 231.00 | 198 231.00 | | 198 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 452 695.00 | 452 695.00 | | 452 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 203.00 | 498 172.00 | 9 031.00 | 507 203.00 |
VW T.V.A. | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |