| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 365.00 | 6 391.00 | 1 974.00 | 8 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 148.00 | 15 590.00 | 34 559.00 | 50 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CF Disponibilités | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 261.00 | 15 590.00 | 71 671.00 | 87 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 358.00 | -788.00 | | -4 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 310.00 | -3 570.00 | | 54 310.00 |
DL TOTAL (I) | 58 337.00 | 4 027.00 | | 58 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | 6 656.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 14 857.00 | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | 1 399.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 308.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 335.00 | 24 705.00 | | 13 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 671.00 | 28 732.00 | | 71 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 335.00 | 24 705.00 | | 13 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 486.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | -390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 757.00 | 28 173.00 | | 92 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 447.00 | 31 744.00 | | 38 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 310.00 | -3 570.00 | | 54 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 732.00 | | 33 416.00 | 16 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | | 916.00 | 16 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 604.00 | 985.00 | | 14 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 604.00 | 985.00 | | 14 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |