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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 365.00 | 7 265.00 | 1 100.00 | 8 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 148.00 | 16 464.00 | 33 684.00 | 50 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 102.00 | 16 464.00 | 82 638.00 | 99 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 952.00 | -4 358.00 | | 49 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033.00 | 54 310.00 | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 63 370.00 | 58 337.00 | | 63 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | 7 260.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 4 298.00 | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670.00 | 1 758.00 | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 268.00 | 13 335.00 | | 19 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 638.00 | 71 671.00 | | 82 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 268.00 | 13 335.00 | | 19 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 050.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 152.00 | 1 132.00 | | 1 152.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 700.00 | 22 206.00 | | 45 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 987.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 081.00 | 92 757.00 | | 46 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 048.00 | 38 447.00 | | 41 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033.00 | 54 310.00 | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 590.00 | 874.00 | | 15 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | 874.00 | | 15 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VI Groupe et associés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 75.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 451.00 | 7 875.00 | | 11 451.00 |
ST Autres comptes | 17 297.00 | 21 153.00 | | 17 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 553.00 | 6 632.00 | | 6 553.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | 75.00 | | 83.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 620.00 | 261.00 | | 4 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 260.00 | 4 372.00 | | 4 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 050.00 | 35 660.00 | | 38 050.00 |