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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 885.00 | 43 540.00 | 38 344.00 | 81 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 396.00 | 49 902.00 | 38 494.00 | 88 396.00 |
BT Marchandises | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 809.00 | 49 902.00 | 126 907.00 | 176 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DG Autres réserves | 3 045.00 | 1 985.00 | | 3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | 1 060.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 9 352.00 | 8 193.00 | | 9 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 729.00 | 8 324.00 | | 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 080.00 | 14 527.00 | | 13 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 933.00 | 15 903.00 | | 28 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 063.00 | 20 194.00 | | 22 063.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | 28 162.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 555.00 | 117 110.00 | | 117 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 907.00 | 125 302.00 | | 126 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 13 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -814.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | 1 060.00 | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 497.00 | 8 404.00 | | 41 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 497.00 | 8 404.00 | | 41 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 682.00 | 39 682.00 | 4 631.00 | 39 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |