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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 762.00 | 7 849.00 | 1 913.00 | 9 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 782.00 | 59 290.00 | 24 492.00 | 83 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 694.00 | 67 139.00 | 26 555.00 | 93 694.00 |
BT Marchandises | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BZ Autres créances | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 224.00 | 67 140.00 | 106 085.00 | 173 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DG Autres réserves | 5 670.00 | 4 204.00 | | 5 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 1 466.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 11 804.00 | 10 818.00 | | 11 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 132.00 | 8 958.00 | | 20 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 27 540.00 | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 774.00 | 25 426.00 | | 23 774.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 14 001.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 281.00 | 105 925.00 | | 94 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 085.00 | 116 743.00 | | 106 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GE Autres charges | | | 11 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 295.00 | 333 821.00 | | 337 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 309.00 | 332 355.00 | | 336 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | 1 466.00 | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 491.00 | 8 649.00 | | 58 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 490.00 | 8 649.00 | | 58 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |