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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 503 697.00 | 90 871.00 | 412 826.00 | 503 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 23 576.00 | 7 230.00 | 30 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 579.00 | | 339 579.00 | 339 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 357.00 | 114 447.00 | 759 910.00 | 874 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 612 566.00 | | 612 566.00 | 612 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 809.00 | | 774 809.00 | 774 809.00 |
CF Disponibilités | 527 990.00 | | 527 990.00 | 527 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 404.00 | | 1 916 404.00 | 1 916 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 762.00 | 114 447.00 | 2 676 314.00 | 2 790 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 384.00 | 1 286 004.00 | | 1 372 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 830.00 | 126 381.00 | | 388 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 214.00 | 1 852 384.00 | | 2 201 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 816.00 | 111 418.00 | | 81 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 746.00 | 116 720.00 | | 190 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 71 117.00 | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 066.00 | 129 978.00 | | 184 066.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 100.00 | 429 234.00 | | 475 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 314.00 | 2 281 618.00 | | 2 676 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 686.00 | | | 1 303 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 835.00 | | | 842 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 850.00 | | | 360 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 349.00 | 67 951.00 | 225 853.00 | 272 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 349.00 | 67 951.00 | 225 853.00 | 272 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 629.00 | | | 335 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 816.00 | 30 184.00 | 51 632.00 | 81 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 234.00 | 613 605.00 | 335 629.00 | 949 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 100.00 | 423 467.00 | 51 632.00 | 475 100.00 |