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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 926.00 | | 368 926.00 | 368 926.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 5 068.00 | 7.00 | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 076.00 | 147 489.00 | 8 586.00 | 156 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 073.00 | 41 350.00 | 34 722.00 | 76 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 725.00 | 193 909.00 | 413 815.00 | 607 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BT Marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 523.00 | 193 909.00 | 486 613.00 | 680 523.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
DL TOTAL (I) | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 607.00 | | | 288 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 411.00 | | | 440 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 613.00 | | | 486 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 116.00 | | | 418 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 668.00 | | | 594 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 927.00 | | | 368 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 169.00 | | | 224 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 382.00 | 15 833.00 | 305.00 | 178 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 382.00 | 15 833.00 | 305.00 | 178 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 608.00 | 288 608.00 | | 288 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 545.00 | 35 251.00 | 22 295.00 | 57 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 417.00 | 20 435.00 | 982.00 | 21 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 411.00 | 418 117.00 | 22 295.00 | 440 411.00 |