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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AP Constructions | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 932.00 | 138 006.00 | 43 926.00 | 181 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 590.00 | 50 851.00 | 104 739.00 | 155 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 098.00 | 193 934.00 | 519 164.00 | 713 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BT Marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 140.00 | | 87 140.00 | 87 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 238.00 | 193 934.00 | 606 304.00 | 800 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 024.00 | 29 433.00 | | 57 024.00 |
DL TOTAL (I) | 73 793.00 | 46 202.00 | | 73 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 505.00 | 61 445.00 | | 153 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 830.00 | 288 608.00 | | 280 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 774.00 | 31 223.00 | | 37 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 401.00 | 59 136.00 | | 60 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 511.00 | 440 411.00 | | 532 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 304.00 | 486 614.00 | | 606 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 725.00 | | | 607 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 909.00 | 21 415.00 | 21 390.00 | 193 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 909.00 | 21 415.00 | 21 390.00 | 193 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 830.00 | 280 830.00 | | 280 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 505.00 | 57 747.00 | 94 077.00 | 153 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VP Divers | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 543.00 | 14 561.00 | 982.00 | 15 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 511.00 | 436 752.00 | 94 077.00 | 532 511.00 |