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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 332.00 | 133 382.00 | 49 950.00 | 183 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 071.00 | 60 452.00 | 17 618.00 | 78 071.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 829.00 | 198 938.00 | 84 891.00 | 283 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 735.00 | 60 777.00 | 410 958.00 | 471 735.00 |
BZ Autres créances | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 020.00 | 60 777.00 | 573 243.00 | 634 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 849.00 | 259 715.00 | 658 134.00 | 917 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 121 347.00 | 88 620.00 | | 121 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 541.00 | 32 727.00 | | -79 541.00 |
DL TOTAL (I) | 86 356.00 | 165 897.00 | | 86 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 230.00 | 57 587.00 | | 72 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 830.00 | 49 373.00 | | 60 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 223.00 | 124 517.00 | | 232 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 065.00 | 165 577.00 | | 181 065.00 |
EA Autres dettes | 25 430.00 | 56 593.00 | | 25 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 779.00 | 453 647.00 | | 571 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 134.00 | 619 543.00 | | 658 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 582.00 | 429 228.00 | | 557 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 822.00 | 20 008.00 | | 45 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 072.00 | | 1 088 072.00 | 1 088 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 072.00 | | 1 088 072.00 | 1 088 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 972.00 | 20 739.00 | | 13 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 167.00 | 24 318.00 | | 24 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 9 988.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 844.00 | 9 988.00 | | 9 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 9 189.00 | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 9 271.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 488.00 | 717.00 | | 6 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 2 249.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 945.00 | 1 064 900.00 | | 1 111 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 486.00 | 1 032 173.00 | | 1 191 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 541.00 | 32 727.00 | | -79 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 502.00 | | 21 046.00 | 306 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 719.00 | 283 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 569.00 | 261 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 925.00 | | 21 046.00 | 283 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 577.00 | 33 929.00 | 43 568.00 | 208 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 680.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 154.00 | 33 249.00 | 43 568.00 | 204 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 959.00 | 4 818.00 | | 55 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 959.00 | 4 818.00 | | 55 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 959.00 | 4 818.00 | | 55 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 223.00 | 232 223.00 | | 232 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 399 043.00 | | | 399 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
VB T. V. A. | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 419.00 | 10 223.00 | 14 196.00 | 24 419.00 |
VI Groupe et associés | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 257.00 | 553 528.00 | 74 729.00 | 628 257.00 |
VW T.V.A. | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 779.00 | 557 582.00 | 14 196.00 | 571 779.00 |