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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 357.00 | 160 509.00 | 37 848.00 | 198 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 671.00 | 69 106.00 | 10 565.00 | 79 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 454.00 | 234 718.00 | 65 736.00 | 300 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 582.00 | 54 001.00 | 314 581.00 | 368 582.00 |
BZ Autres créances | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CF Disponibilités | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 013.00 | 54 001.00 | 390 012.00 | 444 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 468.00 | 288 720.00 | 455 748.00 | 744 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 41 806.00 | 121 347.00 | | 41 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 620.00 | -79 541.00 | | -25 620.00 |
DL TOTAL (I) | 60 736.00 | 86 356.00 | | 60 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 365.00 | 72 230.00 | | 71 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 784.00 | 60 830.00 | | 51 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 348.00 | 232 223.00 | | 101 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 556.00 | 181 065.00 | | 161 556.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 25 430.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 012.00 | 571 779.00 | | 395 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 748.00 | 658 134.00 | | 455 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 946.00 | 557 582.00 | | 363 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 240.00 | 45 822.00 | | 16 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 662.00 | | 833 662.00 | 833 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 662.00 | | 833 662.00 | 833 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 368.00 | 13 972.00 | | 34 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 384.00 | 24 167.00 | | 18 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 297.00 | 344.00 | | 29 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 9 500.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 797.00 | 9 844.00 | | 47 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 392.00 | 3 356.00 | | 45 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 973.00 | 3 356.00 | | 61 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 176.00 | 6 488.00 | | -14 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 333.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 251.00 | 1 111 945.00 | | 923 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 871.00 | 1 191 486.00 | | 948 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 620.00 | -79 541.00 | | -25 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431.00 | 5 174.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 829.00 | | 33 330.00 | 283 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 705.00 | 300 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 705.00 | 278 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 403.00 | | 33 330.00 | 261 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 938.00 | 35 904.00 | 124.00 | 198 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 834.00 | 35 904.00 | 124.00 | 193 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 777.00 | | 6 776.00 | 60 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 777.00 | | 6 776.00 | 60 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 777.00 | | 6 776.00 | 60 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 025.00 | 22 959.00 | 31 066.00 | 54 025.00 |
VI Groupe et associés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VP Divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 783.00 | 363 160.00 | 66 623.00 | 429 783.00 |
VW T.V.A. | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 734.00 | 362 668.00 | 31 066.00 | 393 734.00 |