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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 9 849.00 | 1 188.00 | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 111.00 | 327 328.00 | 15 784.00 | 343 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 063.00 | 340 676.00 | 772 387.00 | 1 113 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BT Marchandises | 167 844.00 | 30 364.00 | 137 480.00 | 167 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
BZ Autres créances | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 781.00 | 30 364.00 | 272 417.00 | 302 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 844.00 | 371 040.00 | 1 044 804.00 | 1 415 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 715.00 | 147 003.00 | | 164 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 675.00 | 17 712.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 510 390.00 | 494 715.00 | | 510 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 782.00 | 296 625.00 | | 253 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 066.00 | 65 370.00 | | 61 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 433.00 | 1 056.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 532.00 | 127 800.00 | | 114 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 900.00 | 87 755.00 | | 87 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 714.00 | 578 606.00 | | 520 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 804.00 | 1 073 321.00 | | 1 044 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 906.00 | 6 339.00 | 1 029 246.00 | 1 022 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 906.00 | 6 339.00 | 1 029 246.00 | 1 022 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 219.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | 219.00 | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 735.00 | -149.00 | | -13 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 1 189.00 | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 263.00 | 1 071 228.00 | | 1 038 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 589.00 | 1 053 516.00 | | 1 022 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 675.00 | 17 712.00 | | 15 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 539.00 | | 3 175.00 | 33 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 539.00 | | 3 175.00 | 33 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 539.00 | | 3 175.00 | 33 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 084.00 | 127 827.00 | 257.00 | 128 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 280.00 | 517 280.00 | | 517 280.00 |