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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 10 383.00 | 653.00 | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 737.00 | 329 847.00 | 13 890.00 | 343 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 689.00 | 343 731.00 | 775 959.00 | 1 119 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 167 766.00 | 35 747.00 | 132 019.00 | 167 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
BZ Autres créances | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 809.00 | 35 747.00 | 285 061.00 | 320 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 498.00 | 379 478.00 | 1 061 020.00 | 1 440 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 390.00 | 164 715.00 | | 180 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 705.00 | 15 675.00 | | 20 705.00 |
DL TOTAL (I) | 531 095.00 | 510 390.00 | | 531 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 425.00 | 253 782.00 | | 123 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 61 066.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 3 433.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 727.00 | 114 532.00 | | 141 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 289.00 | 87 900.00 | | 84 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 926.00 | 520 714.00 | | 529 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 020.00 | 1 044 804.00 | | 1 061 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 971.00 | 6 710.00 | 950 681.00 | 943 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 971.00 | 6 710.00 | 950 681.00 | 943 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 371.00 | 34.00 | | 8 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 371.00 | 13 735.00 | | 8 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 330.00 | -13 735.00 | | 5 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 4 705.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 677.00 | 1 038 263.00 | | 1 001 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 972.00 | 1 022 589.00 | | 980 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 705.00 | 15 675.00 | | 20 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 364.00 | 5 383.00 | | 30 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 364.00 | 5 383.00 | | 30 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 364.00 | 5 383.00 | | 30 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 70 758.00 | 102 388.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 214.00 | 145 957.00 | 257.00 | 146 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 441.00 | 420 199.00 | 102 388.00 | 529 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |