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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 510.00 | 62 736.00 | 59 775.00 | 122 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 948.00 | 65 274.00 | 63 675.00 | 128 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 021.00 | 41 822.00 | 70 199.00 | 112 021.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 386.00 | 41 822.00 | 161 564.00 | 203 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 334.00 | 107 095.00 | 225 239.00 | 332 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 106 296.00 | 98 938.00 | | 106 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 124.00 | 7 358.00 | | 11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 126 567.00 | 115 443.00 | | 126 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 131.00 | 45 661.00 | | 28 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 9 989.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 15 311.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 792.00 | 58 497.00 | | 61 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 672.00 | 129 457.00 | | 98 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 239.00 | 244 900.00 | | 225 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 020.00 | | 238 020.00 | 238 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 020.00 | | 238 020.00 | 238 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | 481.00 | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | 481.00 | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 359.00 | 27 519.00 | | -6 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 557.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 114.00 | 283 056.00 | | 244 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 990.00 | 275 698.00 | | 232 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 124.00 | 7 358.00 | | 11 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 948.00 | | | 128 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 035.00 | 24 239.00 | | 41 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 035.00 | 24 239.00 | | 41 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 671.00 | | 5 849.00 | 47 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 671.00 | | 5 849.00 | 47 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 671.00 | | 5 849.00 | 47 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 131.00 | 17 999.00 | 10 132.00 | 28 131.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
VW T.V.A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 672.00 | 88 540.00 | 10 132.00 | 98 672.00 |