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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 20 380.00 | 22 620.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 415.00 | 20 895.00 | 26 520.00 | 47 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 996.00 | 20 895.00 | 93 101.00 | 113 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 70 642.00 | 111 859.00 | | 70 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 400.00 | -41 217.00 | | -12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 67 389.00 | 79 789.00 | | 67 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 9 637.00 | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 4 276.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 263.00 | 36 698.00 | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 712.00 | 54 189.00 | | 25 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 101.00 | 133 977.00 | | 93 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 712.00 | 54 189.00 | | 25 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 5 939.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 867.00 | 26 500.00 | | 40 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 867.00 | 26 500.00 | | 40 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 859.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 3 143.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 4 002.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 650.00 | 22 498.00 | | 40 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 467.00 | 187 307.00 | | 148 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 867.00 | 228 524.00 | | 160 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 400.00 | -41 217.00 | | -12 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
ST Autres comptes | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 633.00 | | | 52 633.00 |