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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 054.00 | 95 181.00 | 137 873.00 | 233 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 396.00 | 25 891.00 | 32 505.00 | 58 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 877.00 | 121 072.00 | 176 805.00 | 297 877.00 |
BN En cours de production de biens | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 434.00 | 23 137.00 | 239 297.00 | 262 434.00 |
BZ Autres créances | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CF Disponibilités | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 528.00 | 23 137.00 | 384 391.00 | 407 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 404.00 | 144 209.00 | 561 196.00 | 705 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 185.00 | 118 908.00 | | 139 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761.00 | 20 278.00 | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 169 746.00 | 147 985.00 | | 169 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 843.00 | 37 067.00 | | 45 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 3 327.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 729.00 | 36 962.00 | | 274 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 592.00 | 36 509.00 | | 60 592.00 |
EA Autres dettes | 8 865.00 | 530.00 | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 449.00 | 114 394.00 | | 391 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 196.00 | 262 379.00 | | 561 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 481.00 | | 140 395.00 | 157 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 884.00 | | 139 565.00 | 151 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 597.00 | | 830.00 | 5 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 367.00 | 21 705.00 | | 99 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 367.00 | 21 705.00 | | 99 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 729.00 | 274 729.00 | | 274 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VB T. V. A. | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 206.00 | 11 663.00 | 33 543.00 | 45 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 854.00 | 284 138.00 | 33 716.00 | 317 854.00 |
VW T.V.A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 449.00 | 357 906.00 | 33 543.00 | 391 449.00 |