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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 744.00 | 117 714.00 | 112 030.00 | 229 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 016.00 | 9 066.00 | 7 950.00 | 17 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 552.00 | 126 781.00 | 125 771.00 | 252 552.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 589.00 | 45 836.00 | 264 753.00 | 310 589.00 |
BZ Autres créances | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CF Disponibilités | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 882.00 | 45 836.00 | 347 046.00 | 392 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 434.00 | 172 617.00 | 472 817.00 | 645 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 407.00 | 160 946.00 | | 53 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 699.00 | -107 539.00 | | 75 699.00 |
DL TOTAL (I) | 137 906.00 | 62 207.00 | | 137 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 387.00 | 175 067.00 | | 142 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 314.00 | 13 260.00 | | 15 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 912.00 | 76 743.00 | | 113 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 283.00 | 41 728.00 | | 56 283.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 51 697.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 911.00 | 358 495.00 | | 334 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 817.00 | 420 702.00 | | 472 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 857.00 | 44 911.00 | | 44 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 269.00 | | 32 839.00 | 295 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 556.00 | 252 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 556.00 | 246 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 477.00 | | 32 839.00 | 289 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 605.00 | 32 457.00 | 46 281.00 | 140 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 605.00 | 32 457.00 | 46 281.00 | 140 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 530.00 | 33 457.00 | 64 073.00 | 97 530.00 |
VI Groupe et associés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 284.00 | 235 125.00 | 115 159.00 | 350 284.00 |
VW T.V.A. | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 911.00 | 270 838.00 | 64 073.00 | 334 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |