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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
AP Constructions | 251 666.00 | 108 227.00 | 143 439.00 | 251 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 396.00 | 11 297.00 | 100.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 823.00 | 119 524.00 | 171 299.00 | 290 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 667.00 | 3 897.00 | 4 770.00 | 8 667.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 577.00 | 3 897.00 | 9 680.00 | 13 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 400.00 | 123 421.00 | 180 979.00 | 304 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -431 891.00 | -358 768.00 | | -431 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 452.00 | -73 123.00 | | 84 452.00 |
DL TOTAL (I) | -339 939.00 | -424 391.00 | | -339 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 369.00 | 405 939.00 | | 391 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 993.00 | 301 163.00 | | 126 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 13 896.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653.00 | 1 923.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 917.00 | 722 921.00 | | 520 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 979.00 | 298 530.00 | | 180 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 911.00 | 332 136.00 | | 144 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 441.00 | 1 627.00 | | 99 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 698.00 | 1 627.00 | | 99 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 302.00 | -1 627.00 | | 105 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 133.00 | 19 058.00 | | 222 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 680.00 | 92 181.00 | | 137 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 452.00 | -73 123.00 | | 84 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 050.00 | | | 465 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 228.00 | 290 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 228.00 | 290 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 050.00 | | | 465 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 661.00 | 9 650.00 | 74 787.00 | 184 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 661.00 | 9 650.00 | 74 787.00 | 184 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 785.00 | 14 778.00 | 311 611.00 | 390 785.00 |
VI Groupe et associés | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 917.00 | 144 911.00 | 311 611.00 | 520 917.00 |