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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
AP Constructions | 251 666.00 | 115 680.00 | 135 987.00 | 251 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 823.00 | 127 076.00 | 163 747.00 | 290 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | 3 897.00 | 517.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345.00 | 3 897.00 | 1 448.00 | 5 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 168.00 | 130 973.00 | 165 194.00 | 296 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -347 439.00 | -431 891.00 | | -347 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 639.00 | 84 452.00 | | -18 639.00 |
DL TOTAL (I) | -358 577.00 | -339 939.00 | | -358 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 573.00 | 391 369.00 | | 376 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 098.00 | 126 993.00 | | 142 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 1 902.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 653.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 772.00 | 520 917.00 | | 523 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 194.00 | 180 979.00 | | 165 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 789.00 | 144 911.00 | | 162 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 257.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 99 698.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 105 302.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050.00 | 222 133.00 | | 8 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 689.00 | 137 680.00 | | 26 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 639.00 | 84 452.00 | | -18 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 823.00 | | | 290 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 823.00 | | | 290 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 524.00 | 7 552.00 | | 119 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 524.00 | 7 552.00 | | 119 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 006.00 | 15 024.00 | 312 635.00 | 376 006.00 |
VI Groupe et associés | 142 098.00 | 142 098.00 | | 142 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 772.00 | 162 789.00 | 312 635.00 | 523 772.00 |