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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 786.00 | 26 176.00 | 5 609.00 | 31 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 536.00 | 26 176.00 | 166 359.00 | 192 536.00 |
060 Stock marchandises | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 2 244.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
110 Total général Actif | 215 346.00 | 26 176.00 | 189 169.00 | 215 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 140.00 | 143 929.00 | | 123 140.00 |
230 Autres produits | | 654.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 140.00 | 144 583.00 | | 123 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 856.00 | 72 007.00 | | 59 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 935.00 | 6 415.00 | | -1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 22 583.00 | 22 639.00 | | 22 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -484.00 | 2 730.00 | | -484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 300.00 | 27 600.00 | | 25 300.00 |
252 Charges sociales | 13 913.00 | 7 636.00 | | 13 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | 3 379.00 | | 3 147.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 184.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 649.00 | 142 590.00 | | 122 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 491.00 | 1 993.00 | | 491.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 1 183.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -250.00 | 409.00 | | -250.00 |