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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 114.00 | 316.00 | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 019.00 | 3 106.00 | 10 913.00 | 14 019.00 |
040 Immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 790.00 | 4 220.00 | 65 570.00 | 69 790.00 |
060 Stock marchandises | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
088 Caisse | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
110 Total général Actif | 166 320.00 | 4 220.00 | 162 100.00 | 166 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 385.00 | 143 847.00 | | 131 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 562.00 | 4 765.00 | | 24 562.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 116.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 191.00 | 148 728.00 | | 156 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 490.00 | 83 771.00 | | 78 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 340.00 | -5 000.00 | | 5 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319.00 | 435.00 | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 31 719.00 | 28 104.00 | | 31 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 640.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 089.00 | 34 523.00 | | 35 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 914.00 | 1 784.00 | | 1 914.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 316.00 | 144 258.00 | | 153 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 875.00 | 4 470.00 | | 2 875.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 225.00 | 597.00 | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 650.00 | 6 873.00 | | 1 650.00 |