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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 455.00 | 41 451.00 | 1 004.00 | 42 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 135.00 | 41 451.00 | 198 684.00 | 240 135.00 |
BT Marchandises | 59 384.00 | 2 797.00 | 56 588.00 | 59 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 472.00 | 2 797.00 | 76 676.00 | 79 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 608.00 | 44 247.00 | 275 360.00 | 319 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 339.00 | 70 922.00 | | 52 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | 1 417.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 70 269.00 | 81 139.00 | | 70 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 572.00 | 153 082.00 | | 160 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 76 210.00 | | 37 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 775.00 | 5 727.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 091.00 | 235 019.00 | | 205 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 360.00 | 316 158.00 | | 275 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 519.00 | 81 937.00 | | 44 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 153.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 153.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | -153.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 23.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 962.00 | 245 339.00 | | 245 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 832.00 | 243 922.00 | | 236 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 130.00 | 1 417.00 | | 9 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 309.00 | | | 242 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 890.00 | 734.00 | 2 174.00 | 42 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 890.00 | 734.00 | 2 174.00 | 42 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 881.00 | 9 201.00 | 680.00 | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 091.00 | 44 519.00 | 160 572.00 | 205 091.00 |