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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 140.00 | 42 455.00 | 685.00 | 43 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 820.00 | 42 455.00 | 198 365.00 | 240 820.00 |
BT Marchandises | 48 469.00 | 1 007.00 | 47 461.00 | 48 469.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 941.00 | 1 007.00 | 103 933.00 | 104 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 761.00 | 43 463.00 | 302 298.00 | 345 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 877.00 | 61 469.00 | | 66 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373.00 | 5 408.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 78 050.00 | 75 677.00 | | 78 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 778.00 | 146 994.00 | | 71 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 158.00 | 64 022.00 | | 125 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 056.00 | 9 169.00 | | 16 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 248.00 | 220 185.00 | | 224 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 298.00 | 295 862.00 | | 302 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 471.00 | 73 191.00 | | 152 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 043.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 2 017.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 017.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 963.00 | -975.00 | | 29 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 728.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 797.00 | 198 208.00 | | 206 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 424.00 | 192 800.00 | | 204 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373.00 | 5 408.00 | | 2 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 135.00 | | 685.00 | 240 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 455.00 | | 685.00 | 42 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 020.00 | 435.00 | | 42 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 020.00 | 435.00 | | 42 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 778.00 | 1.00 | 71 777.00 | 71 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 845.00 | 55 165.00 | 680.00 | 55 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 248.00 | 152 471.00 | 71 777.00 | 224 248.00 |