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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 417.00 | 1 331 895.00 | 405 521.00 | 1 737 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 2 017.00 | 2 687.00 | 4 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 033.00 | 1 336 261.00 | 410 772.00 | 1 747 033.00 |
BT Marchandises | 167 326.00 | 83 663.00 | 83 663.00 | 167 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 575.00 | | 582 575.00 | 582 575.00 |
BZ Autres créances | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CF Disponibilités | 164 882.00 | | 164 882.00 | 164 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 698.00 | 83 663.00 | 873 035.00 | 956 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 731.00 | 1 419 924.00 | 1 283 807.00 | 2 703 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 512 734.00 | 466 179.00 | | 512 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 042.00 | 46 555.00 | | 30 042.00 |
DL TOTAL (I) | 559 276.00 | 529 234.00 | | 559 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 734.00 | 471 034.00 | | 296 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 345.00 | 65 437.00 | | 43 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 033.00 | 97 518.00 | | 255 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 158.00 | 135 837.00 | | 128 158.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 794.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 531.00 | 770 620.00 | | 724 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 807.00 | 1 299 854.00 | | 1 283 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 562.00 | 475 332.00 | | 568 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 039.00 | | 30 621.00 | 1 741 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 626.00 | 1 747 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 246.00 | 1 742 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 745.00 | | 30 621.00 | 1 733 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 178.00 | 171 714.00 | 19 631.00 | 1 184 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 2 085.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 914.00 | 169 629.00 | 19 631.00 | 1 183 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 988.00 | 6 675.00 | | 76 988.00 |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 960.00 | 6 675.00 | 972.00 | 77 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 960.00 | 6 675.00 | 972.00 | 77 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 033.00 | 255 033.00 | | 255 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 582 575.00 | | | 582 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 288.00 | 139 319.00 | 155 969.00 | 295 288.00 |
VI Groupe et associés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 151.00 | | | 174 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 834.00 | 625 834.00 | | 625 834.00 |
VW T.V.A. | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 531.00 | 568 562.00 | 155 969.00 | 724 531.00 |