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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 137.00 | 1 393 349.00 | 331 788.00 | 1 725 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 978.00 | 3 620.00 | 8 358.00 | 11 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 628.00 | 1 399 318.00 | 343 310.00 | 1 742 628.00 |
BT Marchandises | 155 110.00 | 45 452.00 | 109 658.00 | 155 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 665.00 | | 659 665.00 | 659 665.00 |
BZ Autres créances | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CF Disponibilités | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 730.00 | 45 452.00 | 883 278.00 | 928 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 357.00 | 1 444 770.00 | 1 226 588.00 | 2 671 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 542 776.00 | 512 734.00 | | 542 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 815.00 | 30 042.00 | | 38 815.00 |
DL TOTAL (I) | 598 092.00 | 559 276.00 | | 598 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 480.00 | 296 734.00 | | 234 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 43 345.00 | | 3 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 673.00 | 255 033.00 | | 210 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 186.00 | 128 158.00 | | 178 186.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 1 261.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 496.00 | 724 531.00 | | 628 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 588.00 | 1 283 807.00 | | 1 226 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 793.00 | 568 562.00 | | 507 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 033.00 | | 39 360.00 | 1 747 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 765.00 | 1 742 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 765.00 | 1 737 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 120.00 | | 38 760.00 | 1 742 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | 600.00 | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 261.00 | 106 481.00 | 43 425.00 | 1 336 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 912.00 | 106 481.00 | 43 425.00 | 1 333 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 663.00 | | 38 211.00 | 83 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 663.00 | | 38 211.00 | 83 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 663.00 | | 38 211.00 | 83 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 673.00 | 210 673.00 | | 210 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 637 840.00 | | | 637 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VB T. V. A. | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 340.00 | 112 637.00 | 120 703.00 | 233 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 097.00 | 704 097.00 | | 704 097.00 |
VW T.V.A. | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
VX Obligations cautionnées | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 046.00 | 507 343.00 | 120 703.00 | 628 046.00 |