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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 994.00 | | 224 994.00 | 224 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 058.00 | 19 870.00 | 60 188.00 | 80 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 456.00 | 20 863.00 | 309 592.00 | 330 456.00 |
BP En cours de production de services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 419.00 | 38 431.00 | 1 251 987.00 | 1 290 419.00 |
BZ Autres créances | 321 031.00 | 2 034.00 | 318 997.00 | 321 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 415 319.00 | | 415 319.00 | 415 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 163.00 | 40 465.00 | 2 036 697.00 | 2 077 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 619.00 | 61 329.00 | 2 346 289.00 | 2 407 619.00 |
CU Autres participations | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 880.00 | | | 163 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DH Report à nouveau | -140 150.00 | | | -140 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
DL TOTAL (I) | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 478.00 | | | 528 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 362.00 | | | 329 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 957.00 | | | 178 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 492.00 | | | 1 224 492.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 980.00 | | | 2 261 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 289.00 | | | 2 346 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 432.00 | | | 1 918 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 483.00 | | | 360 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 362 556.00 | 150 720.00 | 6 513 276.00 | 6 362 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 556.00 | 150 720.00 | 6 513 276.00 | 6 362 556.00 |
FM Production stockée | | | -35 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 224 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 541.00 | | | -41 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 026.00 | | | 6 803 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 864.00 | | | 6 748 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 034.00 | 4 253.00 | 423.00 | 17 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 040.00 | 4 253.00 | 423.00 | 16 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 124.00 | 76 338.00 | 249 786.00 | 326 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 958.00 | 178 958.00 | | 178 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 483.00 | 360 483.00 | | 360 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 995.00 | 74 234.00 | 93 761.00 | 167 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 950.00 | 1 625 700.00 | 17 250.00 | 1 642 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 980.00 | 1 918 433.00 | 343 547.00 | 2 261 980.00 |