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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 565.00 | | 710 565.00 | 710 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 819.00 | 54 234.00 | 106 585.00 | 160 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 082.00 | 55 228.00 | 915 854.00 | 971 082.00 |
BP En cours de production de services | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 120.00 | 37 074.00 | 2 685 046.00 | 2 722 120.00 |
BZ Autres créances | 242 736.00 | | 242 736.00 | 242 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 583 773.00 | | 583 773.00 | 583 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 100.00 | 37 074.00 | 3 563 026.00 | 3 600 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 182.00 | 92 302.00 | 4 478 880.00 | 4 571 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
CU Autres participations | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 880.00 | 163 880.00 | | 163 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 769.00 | 2 393.00 | | 7 769.00 |
DG Autres réserves | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
DH Report à nouveau | | -85 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 725.00 | 193 513.00 | | 665 725.00 |
DL TOTAL (I) | 943 548.00 | 277 823.00 | | 943 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 952.00 | 102 153.00 | | 65 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 966.00 | 253 025.00 | | 161 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 544.00 | 370 737.00 | | 338 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 668.00 | 1 707 745.00 | | 2 292 668.00 |
EA Autres dettes | 651 514.00 | 1 362 801.00 | | 651 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 733.00 | 3 796 461.00 | | 3 513 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 881.00 | 4 095 884.00 | | 4 478 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 882.00 | 3 582 033.00 | | 3 410 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 522.00 | | 353 559.00 | 617 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 884.00 | | 221 675.00 | 489 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 099.00 | | 69 720.00 | 91 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 540.00 | | 62 164.00 | 36 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 953.00 | 22 274.00 | -1.00 | 32 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 959.00 | 22 274.00 | -1.00 | 31 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
6T Sur comptes clients | 32 334.00 | 10 838.00 | 6 098.00 | 32 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 334.00 | 10 838.00 | 6 098.00 | 32 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 934.00 | 10 838.00 | 6 098.00 | 53 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | 6 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 928.00 | 88 306.00 | 73 622.00 | 161 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 544.00 | 338 544.00 | | 338 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 883.00 | 944 883.00 | | 944 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 894.00 | 560 894.00 | | 560 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 514.00 | 651 514.00 | | 651 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 653.00 | 2 570 653.00 | | 2 570 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 468.00 | 151 468.00 | | 151 468.00 |
VB T. V. A. | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 952.00 | 36 723.00 | 29 229.00 | 65 952.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 441.00 | | | 142 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
VP Divers | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 308.00 | 157 308.00 | | 157 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 970.00 | 3 020 970.00 | | 3 020 970.00 |
VW T.V.A. | 629 583.00 | 629 583.00 | | 629 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 733.00 | 3 410 882.00 | 102 851.00 | 3 513 733.00 |