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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 524.00 | 7 935.00 | 1 589.00 | 9 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 871.00 | 23 191.00 | 2 680.00 | 25 871.00 |
040 Immobilisations financières | 68 880.00 | 30 000.00 | 38 880.00 | 68 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 276.00 | 61 127.00 | 43 149.00 | 104 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
110 Total général Actif | 189 088.00 | 61 127.00 | 127 961.00 | 189 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
242 Autres charges externes. | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
252 Charges sociales | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 353.00 | | | -14 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 745.00 | | | 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 745.00 | | | 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -745.00 | | | -745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |