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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 524.00 | 8 730.00 | 794.00 | 9 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 561.00 | 24 618.00 | 1 943.00 | 26 561.00 |
040 Immobilisations financières | 59 052.00 | 30 000.00 | 29 052.00 | 59 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 138.00 | 63 348.00 | 31 790.00 | 95 138.00 |
072 Créances – Autres | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
084 Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
110 Total général Actif | 153 054.00 | 63 348.00 | 89 706.00 | 153 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 638.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 424.00 | | | 133 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
242 Autres charges externes. | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
252 Charges sociales | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 420.00 | | | -27 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 661.00 | | | -24 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |