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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 6 725.00 | 9 875.00 | 16 600.00 |
040 Immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 342.00 | 6 725.00 | 130 617.00 | 137 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
084 Disponibilités | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
110 Total général Actif | 191 492.00 | 6 725.00 | 184 767.00 | 191 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 586.00 | | | 182 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
252 Charges sociales | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
294 Charges financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |