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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 500.00 | 6 556.00 | 36 945.00 | 43 500.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 900.00 | 6 556.00 | 236 345.00 | 242 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
084 Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
110 Total général Actif | 272 684.00 | 6 556.00 | 266 128.00 | 272 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 195.00 | | | 183 195.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 195.00 | | | 183 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -695.00 | | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
252 Charges sociales | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 273.00 | | | 178 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
294 Charges financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 900.00 | | | 242 900.00 |