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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 778.00 | 25 070.00 | 4 708.00 | 29 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 9 942.00 | 7 258.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 428.00 | 35 012.00 | 23 416.00 | 58 428.00 |
BT Marchandises | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 255.00 | | 177 255.00 | 177 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 683.00 | 35 012.00 | 200 671.00 | 235 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
DH Report à nouveau | -63 194.00 | -86 650.00 | | -63 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 113.00 | 23 456.00 | | 8 113.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538.00 | 1 425.00 | | 9 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 350.00 | 22 899.00 | | 23 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 654.00 | 97 071.00 | | 96 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 809.00 | 44 795.00 | | 54 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 241.00 | 16 598.00 | | 15 241.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 133.00 | 182 444.00 | | 191 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 671.00 | 183 868.00 | | 200 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 133.00 | 182 444.00 | | 191 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 350.00 | 22 899.00 | | 23 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 151.00 | | 284 151.00 | 284 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 151.00 | | 284 151.00 | 284 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 369.00 | 285 224.00 | | 285 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 255.00 | 261 768.00 | | 277 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 113.00 | 23 456.00 | | 8 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 949.00 | | 530.00 | 58 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 11 450.00 | 1 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 051.00 | | 58 428.00 | 1 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448.00 | | 530.00 | 46 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 542.00 | 3 470.00 | | 31 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 542.00 | 3 470.00 | | 31 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 133.00 | 191 133.00 | | 191 133.00 |