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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 778.00 | 27 129.00 | 2 650.00 | 29 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 973.00 | 11 541.00 | 6 432.00 | 17 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 201.00 | 38 670.00 | 20 531.00 | 59 201.00 |
BT Marchandises | 139 143.00 | | 139 143.00 | 139 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 257.00 | 38 670.00 | 216 588.00 | 255 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
DH Report à nouveau | -55 081.00 | -63 194.00 | | -55 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 053.00 | 8 113.00 | | 20 053.00 |
DL TOTAL (I) | 29 590.00 | 9 538.00 | | 29 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 034.00 | 23 350.00 | | 27 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 323.00 | 96 654.00 | | 90 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | 54 809.00 | | 51 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 000.00 | 15 241.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 1 080.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 997.00 | 191 133.00 | | 186 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 588.00 | 200 671.00 | | 216 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 997.00 | 191 133.00 | | 101 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 034.00 | 23 350.00 | | 27 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 550.00 | | 299 550.00 | 299 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 550.00 | | 299 550.00 | 299 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | -1 051.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 488.00 | 285 369.00 | | 301 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 436.00 | 277 255.00 | | 281 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 053.00 | 8 113.00 | | 20 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 428.00 | | 773.00 | 58 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 978.00 | | 773.00 | 46 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 012.00 | 3 658.00 | | 35 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 012.00 | 3 658.00 | | 35 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 997.00 | 101 997.00 | 85 000.00 | 186 997.00 |