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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 445 989.00 | | 445 989.00 | 445 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 194.00 | 18 495.00 | 3 699.00 | 22 194.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 516.00 | 18 495.00 | 460 021.00 | 478 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 516.00 | 18 495.00 | 460 021.00 | 478 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 287.00 | -26 414.00 | | -44 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 228.00 | -17 873.00 | | -62 228.00 |
DL TOTAL (I) | -105 515.00 | -43 287.00 | | -105 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 262.00 | 496 237.00 | | 99 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 642.00 | 214 786.00 | | 458 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 10 328.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465.00 | 3 618.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 536.00 | 724 970.00 | | 565 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 021.00 | 681 682.00 | | 460 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 536.00 | 558 395.00 | | 565 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 460.00 | 13 131.00 | | 173 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 688.00 | 31 004.00 | | 235 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 228.00 | -17 873.00 | | -62 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
VI Groupe et associés | 458 642.00 | 458 642.00 | | 458 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 875.00 | | | 393 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 281.00 | 10 087.00 | 22 194.00 | 32 281.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 536.00 | 565 536.00 | | 565 536.00 |