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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 446 016.00 | | 446 016.00 | 446 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 762.00 | | 456 762.00 | 456 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 762.00 | | 456 762.00 | 456 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 515.00 | -44 287.00 | | -106 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588.00 | -62 228.00 | | -588.00 |
DL TOTAL (I) | -106 103.00 | -105 515.00 | | -106 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 080.00 | 458 642.00 | | 559 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 4 167.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 865.00 | 565 536.00 | | 562 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 762.00 | 460 021.00 | | 456 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786.00 | 107 149.00 | | 3 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 18 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 745.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 745.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -1 745.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 630.00 | 173 460.00 | | 18 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 218.00 | 235 688.00 | | 19 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588.00 | -62 228.00 | | -588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 559 080.00 | | 559 080.00 | 559 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 865.00 | 3 785.00 | 559 080.00 | 562 865.00 |