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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041.00 | 15 562.00 | 479.00 | 16 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 4 272.00 | 159.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 472.00 | 19 834.00 | 638.00 | 20 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 992.00 | 19 834.00 | 48 159.00 | 67 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 911.00 | -4 719.00 | | -22 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | -18 192.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 11 091.00 | 9 089.00 | | 11 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 24.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 2 731.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 014.00 | 19 090.00 | | 18 014.00 |
EA Autres dettes | 17 389.00 | 1 292.00 | | 17 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 068.00 | 23 324.00 | | 37 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 159.00 | 32 413.00 | | 48 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 068.00 | 23 324.00 | | 37 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 24.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 595.00 | | 143 595.00 | 143 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 595.00 | | 143 595.00 | 143 595.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 895.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 895.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 542.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 542.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | 354.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 689.00 | 147 135.00 | | 156 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 688.00 | 165 327.00 | | 154 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | -18 192.00 | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 273.00 | | 199.00 | 20 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 273.00 | | 199.00 | 20 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 079.00 | 755.00 | | 19 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | 755.00 | | 19 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |